民生加银城镇化混合C (009706.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5759元 (2025-12-31) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5932 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银城镇化混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银城镇化混合C(009706) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.23元 | 346.96万 | 155.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 327.73万 | 188.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 341.19万 | 187.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 315.37万 | 179.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.85元 | 946.82万 | 510.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.84元 | 1,282.28万 | 695.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 505.75万 | 288.34万元 | -- |