民生加银城镇化混合C(009706) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.06元 | 2.06亿 | 6,722.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.78元 | 9,356.97万 | 3,362.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.58元 | 823.56万 | 319.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.23元 | 346.96万 | 155.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 327.73万 | 188.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 341.19万 | 187.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 315.37万 | 179.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.85元 | 946.82万 | 510.97万元 | -- |