鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3916 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0457元 | 1.1773元 |
| 2026-07-09 | 1.0457元 | 1.1773元 |
| 2026-07-08 | 1.0458元 | 1.1774元 |
| 2026-07-07 | 1.0457元 | 1.1773元 |
| 2026-07-06 | 1.0456元 | 1.1772元 |
| 2026-07-03 | 1.0451元 | 1.1767元 |
| 2026-07-02 | 1.0452元 | 1.1768元 |
| 2026-07-01 | 1.0451元 | 1.1767元 |
| 2026-06-30 | 1.0460元 | 1.1776元 |
| 2026-06-29 | 1.0464元 | 1.1780元 |
| 2026-06-26 | 1.0455元 | 1.1771元 |
| 2026-06-25 | 1.0453元 | 1.1769元 |
| 2026-06-24 | 1.0447元 | 1.1763元 |
| 2026-06-23 | 1.0444元 | 1.1760元 |
| 2026-06-22 | 1.0446元 | 1.1762元 |
| 2026-06-18 | 1.0448元 | 1.1764元 |
| 2026-06-17 | 1.0446元 | 1.1762元 |
| 2026-06-16 | 1.0440元 | 1.1756元 |
| 2026-06-15 | 1.0434元 | 1.1750元 |
| 2026-06-12 | 1.0434元 | 1.1750元 |
| 2026-06-11 | 1.0433元 | 1.1749元 |
| 2026-06-10 | 1.0438元 | 1.1754元 |
| 2026-06-09 | 1.0442元 | 1.1758元 |
| 2026-06-08 | 1.0447元 | 1.1763元 |
| 2026-06-05 | 1.0449元 | 1.1765元 |
| 2026-06-04 | 1.0452元 | 1.1768元 |
| 2026-06-03 | 1.0450元 | 1.1766元 |
| 2026-06-02 | 1.0452元 | 1.1768元 |
| 2026-06-01 | 1.0452元 | 1.1768元 |
| 2026-05-29 | 1.0449元 | 1.1765元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.1764元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.1759元 |
| 2026-05-26 | 1.0435元 | 1.1751元 |
| 2026-05-25 | 1.0430元 | 1.1746元 |
| 2026-05-22 | 1.0467元 | 1.1742元 |
| 2026-05-21 | 1.0468元 | 1.1743元 |
| 2026-05-20 | 1.0470元 | 1.1745元 |
| 2026-05-19 | 1.0469元 | 1.1744元 |
| 2026-05-18 | 1.0464元 | 1.1739元 |
| 2026-05-15 | 1.0462元 | 1.1737元 |
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.1736元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.1737元 |
| 2026-05-12 | 1.0459元 | 1.1734元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.1730元 |
| 2026-05-08 | 1.0451元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.0449元 | 1.1724元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.1720元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.1723元 |
| 2026-04-29 | 1.0449元 | 1.1724元 |
| 2026-04-28 | 1.0442元 | 1.1717元 |