鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0467元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4012 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0467元 | 1.1742元 |
| 2026-05-21 | 1.0468元 | 1.1743元 |
| 2026-05-20 | 1.0470元 | 1.1745元 |
| 2026-05-19 | 1.0469元 | 1.1744元 |
| 2026-05-18 | 1.0464元 | 1.1739元 |
| 2026-05-15 | 1.0462元 | 1.1737元 |
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.1736元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.1737元 |
| 2026-05-12 | 1.0459元 | 1.1734元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.1730元 |
| 2026-05-08 | 1.0451元 | 1.1726元 |
| 2026-05-07 | 1.0449元 | 1.1724元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.1720元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.1723元 |
| 2026-04-29 | 1.0449元 | 1.1724元 |
| 2026-04-28 | 1.0442元 | 1.1717元 |
| 2026-04-27 | 1.0438元 | 1.1713元 |
| 2026-04-24 | 1.0442元 | 1.1717元 |
| 2026-04-23 | 1.0445元 | 1.1720元 |
| 2026-04-22 | 1.0448元 | 1.1723元 |
| 2026-04-21 | 1.0445元 | 1.1720元 |
| 2026-04-20 | 1.0443元 | 1.1718元 |
| 2026-04-17 | 1.0441元 | 1.1716元 |
| 2026-04-16 | 1.0432元 | 1.1707元 |
| 2026-04-15 | 1.0428元 | 1.1703元 |
| 2026-04-14 | 1.0425元 | 1.1700元 |
| 2026-04-13 | 1.0423元 | 1.1698元 |
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.1695元 |
| 2026-04-09 | 1.0418元 | 1.1693元 |
| 2026-04-08 | 1.0421元 | 1.1696元 |
| 2026-04-07 | 1.0423元 | 1.1698元 |
| 2026-04-03 | 1.0421元 | 1.1696元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.1690元 |
| 2026-04-01 | 1.0413元 | 1.1688元 |
| 2026-03-31 | 1.0417元 | 1.1692元 |
| 2026-03-30 | 1.0417元 | 1.1692元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.1684元 |
| 2026-03-26 | 1.0406元 | 1.1681元 |
| 2026-03-25 | 1.0404元 | 1.1679元 |
| 2026-03-24 | 1.0403元 | 1.1678元 |
| 2026-03-23 | 1.0403元 | 1.1678元 |
| 2026-03-20 | 1.0403元 | 1.1678元 |
| 2026-03-19 | 1.0402元 | 1.1677元 |
| 2026-03-18 | 1.0401元 | 1.1676元 |
| 2026-03-17 | 1.0397元 | 1.1672元 |
| 2026-03-16 | 1.0395元 | 1.1670元 |
| 2026-03-13 | 1.0395元 | 1.1670元 |
| 2026-03-12 | 1.0392元 | 1.1667元 |
| 2026-03-11 | 1.0388元 | 1.1663元 |
| 2026-03-10 | 1.0387元 | 1.1662元 |