鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0394元 (2025-12-26) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3926 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 85.80亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 85.80亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,620.48万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 4.76万 | 0.0006% |
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