鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0460元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3894 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 53.00亿 | 96.11% |
| (其中) 债券 | 53.00亿 | 96.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,480.82万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 2.00亿 | 3.62% |
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