鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0421元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4080 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 30.07亿 | 28.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 42.69亿 | 41.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 45.89亿 | 43.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 69.34亿 | 66.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 60.94亿 | 56.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 31.89亿 | 29.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 33.63亿 | 31.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.53亿 | 35.36亿元 | -- |