鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0394元 (2025-12-26) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3926 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 911.98万元 | 0.15% | 303.99万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,995.65万元 | 0.15% | 665.22万元 | 0.05% |
| 2024-07-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,071.15万元 | 0.15% | 357.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,669.96万元 | 0.15% | 889.99万元 | 0.05% |