鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3801 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 329.25万元 | 0.15% | 109.75万元 | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,507.12万元 | 0.15% | 502.37万元 | 0.05% |
| 2025-07-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 911.98万元 | 0.15% | 303.99万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,995.65万元 | 0.15% | 665.22万元 | 0.05% |