鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3801 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0047 元 | 14.23亿 | 668.63万元 | 0.45% | 1.22% |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0041 元 | 13.28亿 | 544.57万元 | 0.39% | |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.004 元 | 28.94亿 | 1,157.62万元 | 0.38% | |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0042 元 | 41.13亿 | 1,727.36万元 | 0.40% | 4.26% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0043 元 | 43.92亿 | 1,888.70万元 | 0.41% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0047 元 | 66.63亿 | 3,131.68万元 | 0.45% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.0321 元 | 56.55亿 | 1.82亿元 | 3.00% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0065 元 | 31.56亿 | 2,051.14万元 | 0.61% | 1.76% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0062 元 | 35.36亿 | 2,192.56万元 | 0.58% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0061 元 | 34.40亿 | 2,098.60万元 | 0.57% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0054 元 | 36.43亿 | 1,967.19万元 | 0.51% | 0.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |