鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0420元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3993 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.1695元 |
| 2026-04-09 | 1.0418元 | 1.1693元 |
| 2026-04-08 | 1.0421元 | 1.1696元 |
| 2026-04-07 | 1.0423元 | 1.1698元 |
| 2026-04-03 | 1.0421元 | 1.1696元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.1690元 |
| 2026-04-01 | 1.0413元 | 1.1688元 |
| 2026-03-31 | 1.0417元 | 1.1692元 |
| 2026-03-30 | 1.0417元 | 1.1692元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.1684元 |
| 2026-03-26 | 1.0406元 | 1.1681元 |
| 2026-03-25 | 1.0404元 | 1.1679元 |
| 2026-03-24 | 1.0403元 | 1.1678元 |
| 2026-03-23 | 1.0403元 | 1.1678元 |
| 2026-03-20 | 1.0403元 | 1.1678元 |
| 2026-03-19 | 1.0402元 | 1.1677元 |
| 2026-03-18 | 1.0401元 | 1.1676元 |
| 2026-03-17 | 1.0397元 | 1.1672元 |
| 2026-03-16 | 1.0395元 | 1.1670元 |
| 2026-03-13 | 1.0395元 | 1.1670元 |
| 2026-03-12 | 1.0392元 | 1.1667元 |
| 2026-03-11 | 1.0388元 | 1.1663元 |
| 2026-03-10 | 1.0387元 | 1.1662元 |
| 2026-03-09 | 1.0386元 | 1.1661元 |
| 2026-03-06 | 1.0392元 | 1.1667元 |
| 2026-03-05 | 1.0392元 | 1.1667元 |
| 2026-03-04 | 1.0432元 | 1.1667元 |
| 2026-03-03 | 1.0427元 | 1.1662元 |
| 2026-03-02 | 1.0426元 | 1.1661元 |
| 2026-02-27 | 1.0420元 | 1.1655元 |
| 2026-02-26 | 1.0417元 | 1.1652元 |
| 2026-02-25 | 1.0422元 | 1.1657元 |
| 2026-02-24 | 1.0425元 | 1.1660元 |
| 2026-02-13 | 1.0421元 | 1.1656元 |
| 2026-02-12 | 1.0421元 | 1.1656元 |
| 2026-02-11 | 1.0418元 | 1.1653元 |
| 2026-02-10 | 1.0418元 | 1.1653元 |
| 2026-02-09 | 1.0418元 | 1.1653元 |
| 2026-02-06 | 1.0413元 | 1.1648元 |
| 2026-02-05 | 1.0408元 | 1.1643元 |
| 2026-02-04 | 1.0406元 | 1.1641元 |
| 2026-02-03 | 1.0405元 | 1.1640元 |
| 2026-02-02 | 1.0405元 | 1.1640元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.1639元 |
| 2026-01-29 | 1.0404元 | 1.1639元 |
| 2026-01-28 | 1.0404元 | 1.1639元 |
| 2026-01-27 | 1.0402元 | 1.1637元 |
| 2026-01-26 | 1.0404元 | 1.1639元 |
| 2026-01-23 | 1.0403元 | 1.1638元 |
| 2026-01-22 | 1.0399元 | 1.1634元 |