鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0421元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4080 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0421元 | 1.1656元 |
| 2026-02-12 | 1.0421元 | 1.1656元 |
| 2026-02-11 | 1.0418元 | 1.1653元 |
| 2026-02-10 | 1.0418元 | 1.1653元 |
| 2026-02-09 | 1.0418元 | 1.1653元 |
| 2026-02-06 | 1.0413元 | 1.1648元 |
| 2026-02-05 | 1.0408元 | 1.1643元 |
| 2026-02-04 | 1.0406元 | 1.1641元 |
| 2026-02-03 | 1.0405元 | 1.1640元 |
| 2026-02-02 | 1.0405元 | 1.1640元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.1639元 |
| 2026-01-29 | 1.0404元 | 1.1639元 |
| 2026-01-28 | 1.0404元 | 1.1639元 |
| 2026-01-27 | 1.0402元 | 1.1637元 |
| 2026-01-26 | 1.0404元 | 1.1639元 |
| 2026-01-23 | 1.0403元 | 1.1638元 |
| 2026-01-22 | 1.0399元 | 1.1634元 |
| 2026-01-21 | 1.0401元 | 1.1636元 |
| 2026-01-20 | 1.0397元 | 1.1632元 |
| 2026-01-19 | 1.0395元 | 1.1630元 |
| 2026-01-16 | 1.0395元 | 1.1630元 |
| 2026-01-15 | 1.0393元 | 1.1628元 |
| 2026-01-14 | 1.0392元 | 1.1627元 |
| 2026-01-13 | 1.0392元 | 1.1627元 |
| 2026-01-12 | 1.0392元 | 1.1627元 |
| 2026-01-09 | 1.0388元 | 1.1623元 |
| 2026-01-08 | 1.0386元 | 1.1621元 |
| 2026-01-07 | 1.0384元 | 1.1619元 |
| 2026-01-06 | 1.0385元 | 1.1620元 |
| 2026-01-05 | 1.0388元 | 1.1623元 |
| 2025-12-31 | 1.0389元 | 1.1624元 |
| 2025-12-30 | 1.0386元 | 1.1621元 |
| 2025-12-29 | 1.0388元 | 1.1623元 |
| 2025-12-26 | 1.0394元 | 1.1629元 |
| 2025-12-25 | 1.0394元 | 1.1629元 |
| 2025-12-24 | 1.0395元 | 1.1630元 |
| 2025-12-23 | 1.0394元 | 1.1629元 |
| 2025-12-22 | 1.0391元 | 1.1626元 |
| 2025-12-19 | 1.0394元 | 1.1629元 |
| 2025-12-18 | 1.0388元 | 1.1623元 |
| 2025-12-17 | 1.0386元 | 1.1621元 |
| 2025-12-16 | 1.0380元 | 1.1615元 |
| 2025-12-15 | 1.0378元 | 1.1613元 |
| 2025-12-12 | 1.0380元 | 1.1615元 |
| 2025-12-11 | 1.0384元 | 1.1619元 |
| 2025-12-10 | 1.0381元 | 1.1616元 |
| 2025-12-09 | 1.0378元 | 1.1613元 |
| 2025-12-08 | 1.0373元 | 1.1608元 |
| 2025-12-05 | 1.0372元 | 1.1607元 |
| 2025-12-04 | 1.0368元 | 1.1603元 |