鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0394元 (2025-12-25) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3915 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0394元 | 1.1629元 |
| 2025-12-24 | 1.0395元 | 1.1630元 |
| 2025-12-23 | 1.0394元 | 1.1629元 |
| 2025-12-22 | 1.0391元 | 1.1626元 |
| 2025-12-19 | 1.0394元 | 1.1629元 |
| 2025-12-18 | 1.0388元 | 1.1623元 |
| 2025-12-17 | 1.0386元 | 1.1621元 |
| 2025-12-16 | 1.0380元 | 1.1615元 |
| 2025-12-15 | 1.0378元 | 1.1613元 |
| 2025-12-12 | 1.0380元 | 1.1615元 |
| 2025-12-11 | 1.0384元 | 1.1619元 |
| 2025-12-10 | 1.0381元 | 1.1616元 |
| 2025-12-09 | 1.0378元 | 1.1613元 |
| 2025-12-08 | 1.0373元 | 1.1608元 |
| 2025-12-05 | 1.0372元 | 1.1607元 |
| 2025-12-04 | 1.0368元 | 1.1603元 |
| 2025-12-03 | 1.0376元 | 1.1611元 |
| 2025-12-02 | 1.0380元 | 1.1615元 |
| 2025-12-01 | 1.0382元 | 1.1617元 |
| 2025-11-28 | 1.0380元 | 1.1615元 |
| 2025-11-27 | 1.0376元 | 1.1611元 |
| 2025-11-26 | 1.0379元 | 1.1614元 |
| 2025-11-25 | 1.0383元 | 1.1618元 |
| 2025-11-24 | 1.0385元 | 1.1620元 |
| 2025-11-21 | 1.0384元 | 1.1619元 |
| 2025-11-20 | 1.0425元 | 1.1618元 |
| 2025-11-19 | 1.0424元 | 1.1617元 |
| 2025-11-18 | 1.0425元 | 1.1618元 |
| 2025-11-17 | 1.0425元 | 1.1618元 |
| 2025-11-14 | 1.0422元 | 1.1615元 |
| 2025-11-13 | 1.0421元 | 1.1614元 |
| 2025-11-12 | 1.0421元 | 1.1614元 |
| 2025-11-11 | 1.0420元 | 1.1613元 |
| 2025-11-10 | 1.0418元 | 1.1611元 |
| 2025-11-07 | 1.0416元 | 1.1609元 |
| 2025-11-06 | 1.0419元 | 1.1612元 |
| 2025-11-05 | 1.0422元 | 1.1615元 |
| 2025-11-04 | 1.0420元 | 1.1613元 |
| 2025-11-03 | 1.0422元 | 1.1615元 |
| 2025-10-31 | 1.0419元 | 1.1612元 |
| 2025-10-30 | 1.0411元 | 1.1604元 |
| 2025-10-29 | 1.0406元 | 1.1599元 |
| 2025-10-28 | 1.0403元 | 1.1596元 |
| 2025-10-27 | 1.0394元 | 1.1587元 |
| 2025-10-24 | 1.0392元 | 1.1585元 |
| 2025-10-23 | 1.0392元 | 1.1585元 |
| 2025-10-22 | 1.0392元 | 1.1585元 |
| 2025-10-21 | 1.0392元 | 1.1585元 |
| 2025-10-20 | 1.0391元 | 1.1584元 |
| 2025-10-17 | 1.0395元 | 1.1588元 |