鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3778 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、鹏华中债1-3年农发行债券指数D |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0478元 | 1.1841元 |
| 2026-10-13 | 1.0472元 | 1.1835元 |
| 2026-10-12 | 1.0468元 | 1.1831元 |
| 2026-10-09 | 1.0462元 | 1.1825元 |
| 2026-10-08 | 1.0459元 | 1.1822元 |
| 2026-09-30 | 1.0461元 | 1.1824元 |
| 2026-09-29 | 1.0466元 | 1.1829元 |
| 2026-09-28 | 1.0458元 | 1.1821元 |
| 2026-09-24 | 1.0456元 | 1.1819元 |
| 2026-09-23 | 1.0452元 | 1.1815元 |
| 2026-09-22 | 1.0452元 | 1.1815元 |
| 2026-09-21 | 1.0450元 | 1.1813元 |
| 2026-09-18 | 1.0495元 | 1.1811元 |
| 2026-09-17 | 1.0493元 | 1.1809元 |
| 2026-09-16 | 1.0492元 | 1.1808元 |
| 2026-09-15 | 1.0491元 | 1.1807元 |
| 2026-09-14 | 1.0489元 | 1.1805元 |
| 2026-09-11 | 1.0489元 | 1.1805元 |
| 2026-09-10 | 1.0490元 | 1.1806元 |
| 2026-09-09 | 1.0489元 | 1.1805元 |
| 2026-09-08 | 1.0489元 | 1.1805元 |
| 2026-09-07 | 1.0490元 | 1.1806元 |
| 2026-09-04 | 1.0488元 | 1.1804元 |
| 2026-09-03 | 1.0488元 | 1.1804元 |
| 2026-09-02 | 1.0485元 | 1.1801元 |
| 2026-09-01 | 1.0485元 | 1.1801元 |
| 2026-08-31 | 1.0481元 | 1.1797元 |
| 2026-08-28 | 1.0480元 | 1.1796元 |
| 2026-08-27 | 1.0480元 | 1.1796元 |
| 2026-08-26 | 1.0483元 | 1.1799元 |
| 2026-08-25 | 1.0484元 | 1.1800元 |
| 2026-08-24 | 1.0485元 | 1.1801元 |
| 2026-08-21 | 1.0481元 | 1.1797元 |
| 2026-08-20 | 1.0482元 | 1.1798元 |
| 2026-08-19 | 1.0482元 | 1.1798元 |
| 2026-08-18 | 1.0486元 | 1.1802元 |
| 2026-08-17 | 1.0481元 | 1.1797元 |
| 2026-08-14 | 1.0477元 | 1.1793元 |
| 2026-08-13 | 1.0476元 | 1.1792元 |
| 2026-08-12 | 1.0474元 | 1.1790元 |
| 2026-08-11 | 1.0474元 | 1.1790元 |
| 2026-08-10 | 1.0477元 | 1.1793元 |
| 2026-08-07 | 1.0474元 | 1.1790元 |
| 2026-08-06 | 1.0469元 | 1.1785元 |
| 2026-08-05 | 1.0465元 | 1.1781元 |
| 2026-08-04 | 1.0465元 | 1.1781元 |
| 2026-08-03 | 1.0464元 | 1.1780元 |
| 2026-07-31 | 1.0464元 | 1.1780元 |
| 2026-07-30 | 1.0462元 | 1.1778元 |
| 2026-07-29 | 1.0458元 | 1.1774元 |