长江添利混合A(009700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-24 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-23 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-22 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-17 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-16 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-15 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-11 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-08 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-05 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-04 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-02 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-01 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-29 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-28 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-27 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-25 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-22 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-21 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-19 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-15 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-12 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-11 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-06 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-30 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-27 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-23 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-22 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-21 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-20 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-17 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-16 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-15 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-14 | 1.2684元 | 1.2684元 |