长江添利混合A(009700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-04 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-03 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-02 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-28 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-27 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-26 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-23 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-22 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-20 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-19 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-16 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-15 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-14 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-01-13 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-12 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-09 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-08 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-07 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-06 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-01-05 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-31 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-30 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-29 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-26 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-25 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-12-24 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-23 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-22 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-19 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-18 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-17 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-16 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-15 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-12 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-11 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-12-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-09 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-05 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-04 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-12-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-02 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-01 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-11-28 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-11-27 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-26 | 1.2591元 | 1.2591元 |