长江添利混合A(009700) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-22 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-20 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-16 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-14 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-10 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-09 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-08 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-07 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-02 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-01 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-30 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-29 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-26 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-24 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-23 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-22 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-17 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-16 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-15 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-11 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-08 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-05 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-04 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-02 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-01 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-29 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-28 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-27 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-25 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-22 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-21 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-19 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-15 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |