长江添利混合A(009700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-12 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-11 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-06 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-30 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-27 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-23 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-22 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-21 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-20 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-17 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-16 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-15 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-14 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-10 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-08 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-07 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-02 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-01 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-31 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-30 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-26 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-25 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-23 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-18 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-17 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-16 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-11 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-10 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-09 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-05 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-04 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-03 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |