长江添利混合A(009700) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 2,049.10万 | 1,613.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,225.32万 | 1,760.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2,733.98万 | 2,171.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2,194.81万 | 1,778.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 2,424.46万 | 1,946.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2,325.23万 | 1,909.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,784.73万 | 2,428.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,852.55万 | 2,525.05万元 | -- |