华夏成长精选6个月定开混合A (009697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2926元 (2026-03-26) 基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率253.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4422 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合C |
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华夏成长精选6个月定开混合A(009697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-24 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-20 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-19 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-18 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-17 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-03-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-09 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-06 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-05 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-03-04 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-02 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-02-27 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-02-26 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-02-25 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-02-24 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-02-13 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-02-12 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-02-11 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-02-10 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-09 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-02-06 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-02-05 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-02-04 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-03 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-02 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-01-30 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-01-29 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-01-28 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-27 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-01-26 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-01-23 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-01-22 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-01-21 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-01-20 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-01-19 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-01-16 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-01-15 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-14 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-01-13 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-01-12 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-01-09 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-01-08 | 1.4661元 | 1.4661元 |