华夏成长精选6个月定开混合A (009697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5353元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率253.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3904 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合C |
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华夏成长精选6个月定开混合A(009697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-13 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-12 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-11 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-08 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-07 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-06 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-30 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-29 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-28 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-27 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-24 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-23 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-22 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-21 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-20 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-17 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-16 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-15 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-04-14 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-10 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-09 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-08 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-07 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-02 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-01 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-03-31 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-30 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-24 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-20 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-19 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-18 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-17 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-03-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-09 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-06 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-05 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-03-04 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-02 | 1.3546元 | 1.3546元 |