华夏成长精选6个月定开混合A (009697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5242元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率253.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3882 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏成长精选6个月定开混合A(009697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.69亿 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 3.69亿 | 87.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,757.50万 | 11.29% |
| 3 | 其他资产 | 512.48万 | 1.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 39.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,424.14万 | 15.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,403.02万 | 3.33% |
| 批发和零售业 | 382.42万 | 0.91% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.78%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6,356.86万 | 15.09% |
| 通讯服务 | 3,917.16万 | 9.30% |
| 保健 | 1,032.05万 | 2.45% |
| 信息技术 | 822.28万 | 1.95% |
加载中......