华夏成长精选6个月定开混合A (009697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5204元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率253.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3853 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合C |
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华夏成长精选6个月定开混合A(009697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-28 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-05-27 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-26 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-05-25 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-22 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-05-21 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-20 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-05-19 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-18 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-05-15 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-14 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-13 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-12 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-11 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-08 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-07 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-06 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-30 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-29 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-28 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-27 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-24 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-23 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-22 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-21 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-20 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-17 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-16 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-15 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-04-14 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-10 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-09 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-08 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-07 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-02 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-01 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-03-31 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-30 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-24 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-20 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-19 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-18 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-17 | 1.3271元 | 1.3271元 |