华夏成长精选6个月定开混合A (009697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3116元 (2026-03-20) 基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率253.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4227 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合C |
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华夏成长精选6个月定开混合A(009697) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 4.86亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 5.72亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4.60亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.36亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4.26亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4.04亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3.51亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.66亿 | 4.98亿元 | -- |