估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰浩益混合C
(009692.jj )
申
基金经理
茅利伟
基金类型
混合型
成立日期
2020-08-11
总资产规模
1.59亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1678
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(5592 / 9448)
相关基金:
主从基金:
国泰浩益混合A
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国泰浩益混合C(009692) - 基金投资策略和运作
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