国泰浩益混合C (009692.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1499元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6231 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浩益混合(009691) |
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国泰浩益混合C(009692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |