估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰浩益混合C
(009692.jj )
申
基金经理
茅利伟
基金类型
混合型
成立日期
2020-08-11
总资产规模
1.59亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1678
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(5592 / 9448)
相关基金:
主从基金:
国泰浩益混合A
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国泰浩益混合C(009692) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰浩益混合型证券投资基金
基金简称
国泰浩益混合
基金主代码
009691
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-08-11
总份额
4.14亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰浩益混合A
国泰浩益混合C
子基金场内简称
子基金代码
009691
009692
子基金份额
2.75亿
份
(
2026-06-30
)
1.38亿
份
(
2026-06-30
)