国泰浩益混合C (009692.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1486元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6363 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浩益混合(009691) |
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国泰浩益混合C(009692) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 634.06万 | 553.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 209.07万 | 182.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 162.03万 | 141.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 36.85万 | 33.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 195.29万 | 177.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 280.76万 | 254.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 262.21万 | 241.31万元 | -- |