国泰浩益混合C(009692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-08 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-09-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-01 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-26 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-25 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-20 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-18 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-17 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-14 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-06 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-31 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-22 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-21 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-14 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-07 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |