国泰浩益混合A(009691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-09-09 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-09-07 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-09-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-09-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-09-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-09-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-31 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-28 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-27 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-26 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-08-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-20 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-18 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-14 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-13 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-12 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-07 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-05 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-04 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-31 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-30 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-29 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-28 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-22 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-17 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-14 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-13 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-07 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |