国泰浩益混合A(009691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-13 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-12 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-07 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-30 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-27 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-24 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-23 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-21 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-20 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-13 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-07 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-01 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-30 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-27 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-26 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-25 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-23 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-20 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-19 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-18 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-17 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-06 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-03 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-02 | 1.1885元 | 1.1885元 |