南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0936元 (2026-02-27) 基金经理罗安安雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6894 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起C |
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南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4.92亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.85亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 4.54亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 4.56亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 4.38亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4.42亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 4.51亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.52亿 | 6.68亿元 | -- |