南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2576元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率118.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (5473 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 359.57万元 | 1.20% | 59.93万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 704.57万元 | 1.20% | 117.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 363.26万元 | 1.20% | 60.54万元 | 0.20% |