南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0819元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率283.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6335 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起C |
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南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.86% | 0.14% | 9,267.00 | 6.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.86% | 0.14% | 9,267.00 | 5.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.19% | 1.81% | 1.11万 | 4.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.19% | 1.81% | 1.11万 | 3.95万元 | -- |