南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0936元 (2026-02-27) 基金经理罗安安雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6894 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起C |
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南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.19% | 1.81% | 1.11万 | 4.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.19% | 1.81% | 1.11万 | 3.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.08% | 1.92% | 1.24万 | 3.64万元 | -- |