南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1275元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6663 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起C |
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南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.44亿 | 85.08% |
| (其中) 股票 | 5.44亿 | 85.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,800.00万 | 4.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,880.99万 | 9.21% |
| 4 | 其他资产 | 849.79万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.99亿 | 62.40% |
| 采矿业 | 1,918.71万 | 3.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,637.02万 | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 585.48万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 573.20万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 235.15万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.82万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.79%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,056.38万 | 7.92% |
| 材料 | 786.76万 | 1.23% |
| 科技 | 768.37万 | 1.20% |
| 非必需消费品 | 625.84万 | 0.98% |
| 能源 | 564.56万 | 0.88% |
| 工业 | 518.56万 | 0.81% |
| 医疗保健 | 461.12万 | 0.72% |
| 金融 | 450.50万 | 0.71% |
| 必需消费品 | 219.03万 | 0.34% |
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