南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0986元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率283.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6282 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起C |
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南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.50亿 | 86.70% |
| (其中) 股票 | 7.50亿 | 86.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.50万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 42.50万 | 0.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,700.00万 | 6.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,520.97万 | 6.38% |
| 5 | 其他资产 | 241.45万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.58亿 | 76.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,308.83万 | 3.83% |
| 建筑业 | 1,360.10万 | 1.57% |
| 采矿业 | 727.37万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 453.45万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 334.89万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 201.30万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.62万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.56万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.14%) |
|---|---|---|
| 材料 | 710.99万 | 0.82% |
| 能源 | 367.52万 | 0.42% |
| 金融 | 335.28万 | 0.39% |
| 工业 | 318.01万 | 0.37% |
| 通讯 | 290.92万 | 0.34% |
| 科技 | 203.76万 | 0.24% |
| 必需消费品 | 168.06万 | 0.19% |
| 非必需消费品 | 162.90万 | 0.19% |
| 医疗保健 | 156.38万 | 0.18% |
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