南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0819元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率283.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6335 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起C |
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南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-09-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-09-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-09-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-31 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-28 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-20 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-10 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-07 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-06 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-31 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-21 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-14 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-10 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-09 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |