南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3153元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率118.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (5199 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起C |
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南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-06-24 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-22 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-16 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-15 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-04 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-03 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-01 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-29 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-28 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-25 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-22 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-06 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |