南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0888元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6805 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-31 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-25 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-23 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-02-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |