南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1673元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率118.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6298 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起C |
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南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 118.01% | 3.61亿元 | 3.64亿元 | 5.49亿元 | 4.54亿元 |
| 2024-12-31 | 175.99% | 10.29亿元 | 10.60亿元 | 5.35亿元 | 4.38亿元 |
| 2024-06-30 | 185.96% | 5.55亿元 | 5.81亿元 | 4.89亿元 | 4.51亿元 |