浙商惠隆39个月定开债(009679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0335元 | 1.1828元 |
| 2026-09-04 | 1.0330元 | 1.1823元 |
| 2026-08-28 | 1.0325元 | 1.1818元 |
| 2026-08-21 | 1.0319元 | 1.1812元 |
| 2026-08-14 | 1.0314元 | 1.1807元 |
| 2026-08-07 | 1.0309元 | 1.1802元 |
| 2026-07-31 | 1.0305元 | 1.1798元 |
| 2026-07-24 | 1.0299元 | 1.1792元 |
| 2026-07-17 | 1.0294元 | 1.1787元 |
| 2026-07-10 | 1.0290元 | 1.1783元 |
| 2026-07-03 | 1.0285元 | 1.1778元 |
| 2026-06-30 | 1.0283元 | 1.1776元 |
| 2026-06-26 | 1.0281元 | 1.1774元 |
| 2026-06-18 | 1.0275元 | 1.1768元 |
| 2026-06-12 | 1.0271元 | 1.1764元 |
| 2026-06-05 | 1.0267元 | 1.1760元 |
| 2026-05-29 | 1.0262元 | 1.1755元 |
| 2026-05-22 | 1.0258元 | 1.1751元 |
| 2026-05-15 | 1.0253元 | 1.1746元 |
| 2026-05-08 | 1.0248元 | 1.1741元 |
| 2026-04-30 | 1.0243元 | 1.1736元 |
| 2026-04-24 | 1.0239元 | 1.1732元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.0230元 | 1.1723元 |
| 2026-04-03 | 1.0225元 | 1.1718元 |
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.1713元 |
| 2026-03-20 | 1.0216元 | 1.1709元 |
| 2026-03-13 | 1.0210元 | 1.1703元 |
| 2026-03-06 | 1.0206元 | 1.1699元 |
| 2026-02-27 | 1.0201元 | 1.1694元 |
| 2026-02-13 | 1.0192元 | 1.1685元 |
| 2026-02-06 | 1.0186元 | 1.1679元 |
| 2026-01-30 | 1.0182元 | 1.1675元 |
| 2026-01-23 | 1.0177元 | 1.1670元 |
| 2026-01-16 | 1.0173元 | 1.1666元 |
| 2026-01-09 | 1.0168元 | 1.1661元 |
| 2025-12-31 | 1.0162元 | 1.1655元 |
| 2025-12-26 | 1.0159元 | 1.1652元 |
| 2025-12-19 | 1.0155元 | 1.1648元 |
| 2025-12-12 | 1.0147元 | 1.1640元 |
| 2025-12-05 | 1.0137元 | 1.1630元 |
| 2025-11-28 | 1.0132元 | 1.1625元 |
| 2025-11-21 | 1.0121元 | 1.1614元 |
| 2025-11-14 | 1.0111元 | 1.1604元 |
| 2025-11-07 | 1.0102元 | 1.1595元 |
| 2025-10-31 | 1.0098元 | 1.1591元 |
| 2025-10-24 | 1.0093元 | 1.1586元 |
| 2025-10-17 | 1.0088元 | 1.1581元 |
| 2025-10-10 | 1.0084元 | 1.1577元 |
| 2025-09-30 | 1.0078元 | 1.1571元 |