浙商惠隆39个月定开债(009679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0162元 | 1.1655元 |
| 2025-12-26 | 1.0159元 | 1.1652元 |
| 2025-12-19 | 1.0155元 | 1.1648元 |
| 2025-12-12 | 1.0147元 | 1.1640元 |
| 2025-12-05 | 1.0137元 | 1.1630元 |
| 2025-11-28 | 1.0132元 | 1.1625元 |
| 2025-11-21 | 1.0121元 | 1.1614元 |
| 2025-11-14 | 1.0111元 | 1.1604元 |
| 2025-11-07 | 1.0102元 | 1.1595元 |
| 2025-10-31 | 1.0098元 | 1.1591元 |
| 2025-10-24 | 1.0093元 | 1.1586元 |
| 2025-10-17 | 1.0088元 | 1.1581元 |
| 2025-10-10 | 1.0084元 | 1.1577元 |
| 2025-09-30 | 1.0078元 | 1.1571元 |
| 2025-09-26 | 1.0075元 | 1.1568元 |
| 2025-09-19 | 1.0070元 | 1.1563元 |
| 2025-09-12 | 1.0066元 | 1.1559元 |
| 2025-09-05 | 1.0061元 | 1.1554元 |
| 2025-08-29 | 1.0057元 | 1.1550元 |
| 2025-08-22 | 1.0050元 | 1.1543元 |
| 2025-08-15 | 1.0045元 | 1.1538元 |
| 2025-08-08 | 1.0421元 | 1.1534元 |
| 2025-08-01 | 1.0416元 | 1.1529元 |
| 2025-07-25 | 1.0410元 | 1.1523元 |
| 2025-07-18 | 1.0406元 | 1.1519元 |
| 2025-07-11 | 1.0401元 | 1.1514元 |
| 2025-07-04 | 1.0397元 | 1.1510元 |
| 2025-06-30 | 1.0394元 | 1.1507元 |
| 2025-06-27 | 1.0392元 | 1.1505元 |
| 2025-06-20 | 1.0387元 | 1.1500元 |
| 2025-06-13 | 1.0383元 | 1.1496元 |
| 2025-06-06 | 1.0378元 | 1.1491元 |
| 2025-05-30 | 1.0374元 | 1.1487元 |
| 2025-05-23 | 1.0369元 | 1.1482元 |
| 2025-05-16 | 1.0365元 | 1.1478元 |
| 2025-05-09 | 1.0360元 | 1.1473元 |
| 2025-04-30 | 1.0354元 | 1.1467元 |
| 2025-04-25 | 1.0351元 | 1.1464元 |
| 2025-04-18 | 1.0347元 | 1.1460元 |
| 2025-04-11 | 1.0342元 | 1.1455元 |
| 2025-04-03 | 1.0337元 | 1.1450元 |
| 2025-03-28 | 1.0334元 | 1.1447元 |
| 2025-03-21 | 1.0329元 | 1.1442元 |
| 2025-03-14 | 1.0324元 | 1.1437元 |
| 2025-03-07 | 1.0320元 | 1.1433元 |
| 2025-02-28 | 1.0315元 | 1.1428元 |
| 2025-02-21 | 1.0311元 | 1.1424元 |
| 2025-02-14 | 1.0307元 | 1.1420元 |
| 2025-02-07 | 1.0303元 | 1.1416元 |
| 2025-01-27 | 1.0296元 | 1.1409元 |