浙商惠隆39个月定开债 (009679.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理赵柳燕牛冠群基金类型债券型成立日期2020-09-10总资产规模81.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0234元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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浙商惠隆39个月定开债(009679) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-14	2025-08-14	0.038 元	79.90亿	3.04亿元	3.65%	3.65%
2023-12-01	2023-12-01	0.005 元	51.50亿	2,575.04万元	0.50%	2.41%
2023-09-20	2023-09-20	0.0195 元	51.50亿	1.00亿元	1.91%	2.41%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。