浙商惠隆39个月定开债
(009679.jj ) 浙商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-09-10总资产规模80.54亿 (2025-09-30) 基金净值1.0159 (2025-12-26) 基金经理赵柳燕牛冠群管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-17)
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浙商惠隆39个月定开债(009679) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-142025-08-140.038 元79.90亿3.04亿3.65%3.65%
2023-12-012023-12-010.005 元51.50亿2,575.04万0.50%3.20%
2023-09-202023-09-200.0195 元51.50亿1.00亿1.91%
2023-03-102023-03-100.008 元51.50亿4,119.90万0.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。