浙商惠隆39个月定开债(009679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 614.28万元 | 0.15% | 204.76万元 | 0.05% |
| 2025-05-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,215.61万元 | 0.15% | 405.20万元 | 0.05% |
| 2024-10-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.94万元 | 0.15% | 200.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |