浙商惠隆39个月定开债 (009679.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-10总资产规模80.54亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0159元 (2025-12-26) 基金经理赵柳燕牛冠群管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-17)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浙商惠隆39个月定开债(009679) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	111.70亿	99.99%
	(其中) 债券	111.70亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	159.20万	0.01%

加载中......