浙商惠隆39个月定开债 (009679.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理赵柳燕牛冠群基金类型债券型成立日期2020-09-10总资产规模81.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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浙商惠隆39个月定开债(009679) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	110.46亿	99.99%
	(其中) 债券	110.46亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	153.00万	0.01%

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