嘉合慧康63个月定开债券C (009674.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0100元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券(009673) |
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嘉合慧康63个月定开债券C(009674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0100元 | 1.1920元 |
| 2026-05-21 | 1.0100元 | 1.1920元 |
| 2026-05-20 | 1.0099元 | 1.1919元 |
| 2026-05-19 | 1.0099元 | 1.1919元 |
| 2026-05-18 | 1.0098元 | 1.1918元 |
| 2026-05-15 | 1.0097元 | 1.1917元 |
| 2026-05-14 | 1.0096元 | 1.1916元 |
| 2026-05-13 | 1.0096元 | 1.1916元 |
| 2026-05-12 | 1.0096元 | 1.1916元 |
| 2026-05-11 | 1.0095元 | 1.1915元 |
| 2026-05-08 | 1.0094元 | 1.1914元 |
| 2026-05-07 | 1.0094元 | 1.1914元 |
| 2026-05-06 | 1.0093元 | 1.1913元 |
| 2026-04-30 | 1.0091元 | 1.1911元 |
| 2026-04-29 | 1.0090元 | 1.1910元 |
| 2026-04-28 | 1.0090元 | 1.1910元 |
| 2026-04-27 | 1.0090元 | 1.1910元 |
| 2026-04-24 | 1.0089元 | 1.1909元 |
| 2026-04-23 | 1.0088元 | 1.1908元 |
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.1908元 |
| 2026-04-21 | 1.0087元 | 1.1907元 |
| 2026-04-20 | 1.0087元 | 1.1907元 |
| 2026-04-17 | 1.0086元 | 1.1906元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.1903元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.1900元 |
| 2026-03-27 | 1.0078元 | 1.1898元 |
| 2026-03-20 | 1.0075元 | 1.1895元 |
| 2026-03-13 | 1.0072元 | 1.1892元 |
| 2026-03-06 | 1.0069元 | 1.1889元 |
| 2026-02-27 | 1.0066元 | 1.1886元 |
| 2026-02-13 | 1.0060元 | 1.1880元 |
| 2026-02-06 | 1.0057元 | 1.1877元 |
| 2026-01-30 | 1.0054元 | 1.1874元 |
| 2026-01-23 | 1.0052元 | 1.1872元 |
| 2026-01-16 | 1.0049元 | 1.1869元 |
| 2026-01-09 | 1.0046元 | 1.1866元 |
| 2025-12-31 | 1.0042元 | 1.1862元 |
| 2025-12-26 | 1.0040元 | 1.1860元 |
| 2025-12-19 | 1.0037元 | 1.1857元 |
| 2025-12-12 | 1.0035元 | 1.1855元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.1853元 |
| 2025-11-28 | 1.0030元 | 1.1850元 |
| 2025-11-21 | 1.0028元 | 1.1848元 |
| 2025-11-14 | 1.0026元 | 1.1846元 |
| 2025-11-11 | 1.0025元 | 1.1845元 |
| 2025-11-10 | 1.0025元 | 1.1845元 |
| 2025-11-07 | 1.0024元 | 1.1844元 |
| 2025-11-06 | 1.0023元 | 1.1843元 |
| 2025-11-05 | 1.0023元 | 1.1843元 |
| 2025-11-04 | 1.0023元 | 1.1843元 |