嘉合慧康63个月定开债券C (009674.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0035元 (2025-12-12) 基金经理季慧娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券A |
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嘉合慧康63个月定开债券C(009674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0035元 | 1.1855元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.1853元 |
| 2025-11-28 | 1.0030元 | 1.1850元 |
| 2025-11-21 | 1.0028元 | 1.1848元 |
| 2025-11-14 | 1.0026元 | 1.1846元 |
| 2025-11-11 | 1.0025元 | 1.1845元 |
| 2025-11-10 | 1.0025元 | 1.1845元 |
| 2025-11-07 | 1.0024元 | 1.1844元 |
| 2025-11-06 | 1.0023元 | 1.1843元 |
| 2025-11-05 | 1.0023元 | 1.1843元 |
| 2025-11-04 | 1.0023元 | 1.1843元 |
| 2025-11-03 | 1.0022元 | 1.1842元 |
| 2025-10-31 | 1.0021元 | 1.1841元 |
| 2025-10-24 | 1.0019元 | 1.1839元 |
| 2025-10-17 | 1.0016元 | 1.1836元 |
| 2025-10-10 | 1.0013元 | 1.1833元 |
| 2025-09-30 | 1.0009元 | 1.1829元 |
| 2025-09-26 | 1.0007元 | 1.1827元 |
| 2025-09-19 | 1.0004元 | 1.1824元 |
| 2025-09-12 | 1.0080元 | 1.1820元 |
| 2025-09-05 | 1.0076元 | 1.1816元 |
| 2025-08-29 | 1.0070元 | 1.1810元 |
| 2025-08-22 | 1.0065元 | 1.1805元 |
| 2025-08-15 | 1.0060元 | 1.1800元 |
| 2025-08-08 | 1.0055元 | 1.1795元 |
| 2025-08-01 | 1.0049元 | 1.1789元 |
| 2025-07-25 | 1.0044元 | 1.1784元 |
| 2025-07-18 | 1.0038元 | 1.1778元 |
| 2025-07-11 | 1.0033元 | 1.1773元 |
| 2025-07-04 | 1.0027元 | 1.1767元 |
| 2025-06-30 | 1.0023元 | 1.1763元 |
| 2025-06-27 | 1.0021元 | 1.1761元 |
| 2025-06-20 | 1.0015元 | 1.1755元 |
| 2025-06-13 | 1.0089元 | 1.1749元 |
| 2025-06-06 | 1.0083元 | 1.1743元 |
| 2025-05-30 | 1.0077元 | 1.1737元 |
| 2025-05-23 | 1.0072元 | 1.1732元 |
| 2025-05-16 | 1.0066元 | 1.1726元 |
| 2025-05-09 | 1.0060元 | 1.1720元 |
| 2025-04-30 | 1.0052元 | 1.1712元 |
| 2025-04-25 | 1.0048元 | 1.1708元 |
| 2025-04-18 | 1.0042元 | 1.1702元 |
| 2025-04-11 | 1.0035元 | 1.1695元 |
| 2025-04-03 | 1.0026元 | 1.1686元 |
| 2025-03-28 | 1.0021元 | 1.1681元 |
| 2025-03-21 | 1.0014元 | 1.1674元 |
| 2025-03-14 | 1.0107元 | 1.1667元 |
| 2025-03-07 | 1.0100元 | 1.1660元 |
| 2025-02-28 | 1.0093元 | 1.1653元 |
| 2025-02-21 | 1.0086元 | 1.1646元 |