嘉合慧康63个月定开债券C (009674.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0100元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券(009673) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合慧康63个月定开债券C(009674) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.008 元 | 6,673.00 | 53.38元 | 0.79% | 2.58% |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.008 元 | 6,673.00 | 53.38元 | 0.79% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.01 元 | 6,673.00 | 66.73元 | 0.99% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.01 元 | 6,672.00 | 66.72元 | 0.99% | 3.76% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.01 元 | 6,672.00 | 66.72元 | 0.99% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.008 元 | 6,672.00 | 53.38元 | 0.79% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.01 元 | 6,671.00 | 66.71元 | 0.99% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.008 元 | 6,671.00 | 53.37元 | 0.79% | 2.67% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.01 元 | 6,671.00 | 66.71元 | 0.99% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.009 元 | 6,670.00 | 60.03元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |