嘉合慧康63个月定开债券C (009674.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0037元 (2025-12-19) 基金经理季慧娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合慧康63个月定开债券C(009674) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.65亿 | 53.17% |
| (其中) 债券 | 42.65亿 | 53.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 32.08亿 | 39.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.49亿 | 6.84% |
| 4 | 其他资产 | 1.16万 | 0.0001% |
加载中......