嘉合慧康63个月定开债券C (009674.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券(009673) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合慧康63个月定开债券C(009674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0126元 | 1.1946元 |
| 2026-07-21 | 1.0126元 | 1.1946元 |
| 2026-07-20 | 1.0125元 | 1.1945元 |
| 2026-07-17 | 1.0124元 | 1.1944元 |
| 2026-07-16 | 1.0124元 | 1.1944元 |
| 2026-07-15 | 1.0123元 | 1.1943元 |
| 2026-07-14 | 1.0123元 | 1.1943元 |
| 2026-07-13 | 1.0122元 | 1.1942元 |
| 2026-07-10 | 1.0121元 | 1.1941元 |
| 2026-07-09 | 1.0121元 | 1.1941元 |
| 2026-07-08 | 1.0120元 | 1.1940元 |
| 2026-07-07 | 1.0119元 | 1.1939元 |
| 2026-07-06 | 1.0119元 | 1.1939元 |
| 2026-07-03 | 1.0118元 | 1.1938元 |
| 2026-07-02 | 1.0117元 | 1.1937元 |
| 2026-07-01 | 1.0117元 | 1.1937元 |
| 2026-06-30 | 1.0117元 | 1.1937元 |
| 2026-06-29 | 1.0116元 | 1.1936元 |
| 2026-06-26 | 1.0115元 | 1.1935元 |
| 2026-06-25 | 1.0114元 | 1.1934元 |
| 2026-06-24 | 1.0114元 | 1.1934元 |
| 2026-06-23 | 1.0114元 | 1.1934元 |
| 2026-06-22 | 1.0113元 | 1.1933元 |
| 2026-06-18 | 1.0112元 | 1.1932元 |
| 2026-06-17 | 1.0111元 | 1.1931元 |
| 2026-06-16 | 1.0111元 | 1.1931元 |
| 2026-06-15 | 1.0110元 | 1.1930元 |
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.1929元 |
| 2026-06-11 | 1.0109元 | 1.1929元 |
| 2026-06-10 | 1.0109元 | 1.1929元 |
| 2026-06-09 | 1.0108元 | 1.1928元 |
| 2026-06-08 | 1.0108元 | 1.1928元 |
| 2026-06-05 | 1.0106元 | 1.1926元 |
| 2026-06-04 | 1.0105元 | 1.1925元 |
| 2026-06-03 | 1.0105元 | 1.1925元 |
| 2026-06-02 | 1.0104元 | 1.1924元 |
| 2026-06-01 | 1.0104元 | 1.1924元 |
| 2026-05-29 | 1.0103元 | 1.1923元 |
| 2026-05-28 | 1.0102元 | 1.1922元 |
| 2026-05-27 | 1.0102元 | 1.1922元 |
| 2026-05-26 | 1.0102元 | 1.1922元 |
| 2026-05-25 | 1.0101元 | 1.1921元 |
| 2026-05-22 | 1.0100元 | 1.1920元 |
| 2026-05-21 | 1.0100元 | 1.1920元 |
| 2026-05-20 | 1.0099元 | 1.1919元 |
| 2026-05-19 | 1.0099元 | 1.1919元 |
| 2026-05-18 | 1.0098元 | 1.1918元 |
| 2026-05-15 | 1.0097元 | 1.1917元 |
| 2026-05-14 | 1.0096元 | 1.1916元 |
| 2026-05-13 | 1.0096元 | 1.1916元 |