嘉合慧康63个月定开债券C (009674.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0040元 (2025-12-26) 基金经理季慧娟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券A |
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嘉合慧康63个月定开债券C(009674) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 6,680.01 | 6,674.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 6,688.35 | 6,673.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,687.01 | 6,673.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 6,696.36 | 6,673.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,696.69 | 6,672.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,700.02 | 6,672.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,688.68 | 6,672.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6,695.68 | 6,671.00元 | -- |