嘉合慧康63个月定开债券A (009673.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0135元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券C |
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嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 80.76亿 | 79.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 80.46亿 | 79.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.20亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.29亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.25亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.34亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.34亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.35亿 | 79.99亿元 | -- |