嘉合慧康63个月定开债券A (009673.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券C |
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嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 82.59亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 82.59亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 341.30万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 15.97万 | 0.002% |
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