嘉合慧康63个月定开债券A (009673.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0133元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券C |
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嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 142.00 | 5,654.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 142.00 | 5,657.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 142.00 | 5,658.47万元 | -- |