嘉合慧康63个月定开债券A (009673.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券C |
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嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2026-07-09 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2026-07-08 | 1.0145元 | 1.2005元 |
| 2026-07-07 | 1.0145元 | 1.2005元 |
| 2026-07-06 | 1.0144元 | 1.2004元 |
| 2026-07-03 | 1.0143元 | 1.2003元 |
| 2026-07-02 | 1.0143元 | 1.2003元 |
| 2026-07-01 | 1.0142元 | 1.2002元 |
| 2026-06-30 | 1.0142元 | 1.2002元 |
| 2026-06-29 | 1.0141元 | 1.2001元 |
| 2026-06-26 | 1.0140元 | 1.2000元 |
| 2026-06-25 | 1.0139元 | 1.1999元 |
| 2026-06-24 | 1.0139元 | 1.1999元 |
| 2026-06-23 | 1.0139元 | 1.1999元 |
| 2026-06-22 | 1.0138元 | 1.1998元 |
| 2026-06-18 | 1.0136元 | 1.1996元 |
| 2026-06-17 | 1.0136元 | 1.1996元 |
| 2026-06-16 | 1.0135元 | 1.1995元 |
| 2026-06-15 | 1.0135元 | 1.1995元 |
| 2026-06-12 | 1.0134元 | 1.1994元 |
| 2026-06-11 | 1.0134元 | 1.1994元 |
| 2026-06-10 | 1.0133元 | 1.1993元 |
| 2026-06-09 | 1.0133元 | 1.1993元 |
| 2026-06-08 | 1.0132元 | 1.1992元 |
| 2026-06-05 | 1.0130元 | 1.1990元 |
| 2026-06-04 | 1.0130元 | 1.1990元 |
| 2026-06-03 | 1.0129元 | 1.1989元 |
| 2026-06-02 | 1.0129元 | 1.1989元 |
| 2026-06-01 | 1.0128元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.0127元 | 1.1987元 |
| 2026-05-28 | 1.0126元 | 1.1986元 |
| 2026-05-27 | 1.0126元 | 1.1986元 |
| 2026-05-26 | 1.0126元 | 1.1986元 |
| 2026-05-25 | 1.0125元 | 1.1985元 |
| 2026-05-22 | 1.0124元 | 1.1984元 |
| 2026-05-21 | 1.0124元 | 1.1984元 |
| 2026-05-20 | 1.0123元 | 1.1983元 |
| 2026-05-19 | 1.0123元 | 1.1983元 |
| 2026-05-18 | 1.0122元 | 1.1982元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.1981元 |
| 2026-05-14 | 1.0120元 | 1.1980元 |
| 2026-05-13 | 1.0120元 | 1.1980元 |
| 2026-05-12 | 1.0119元 | 1.1979元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.1979元 |
| 2026-05-08 | 1.0118元 | 1.1978元 |
| 2026-05-07 | 1.0117元 | 1.1977元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.1977元 |
| 2026-04-30 | 1.0114元 | 1.1974元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.1974元 |
| 2026-04-28 | 1.0114元 | 1.1974元 |