嘉合慧康63个月定开债券A (009673.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券C |
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嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0124元 | 1.1984元 |
| 2026-05-21 | 1.0124元 | 1.1984元 |
| 2026-05-20 | 1.0123元 | 1.1983元 |
| 2026-05-19 | 1.0123元 | 1.1983元 |
| 2026-05-18 | 1.0122元 | 1.1982元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.1981元 |
| 2026-05-14 | 1.0120元 | 1.1980元 |
| 2026-05-13 | 1.0120元 | 1.1980元 |
| 2026-05-12 | 1.0119元 | 1.1979元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.1979元 |
| 2026-05-08 | 1.0118元 | 1.1978元 |
| 2026-05-07 | 1.0117元 | 1.1977元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.1977元 |
| 2026-04-30 | 1.0114元 | 1.1974元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.1974元 |
| 2026-04-28 | 1.0114元 | 1.1974元 |
| 2026-04-27 | 1.0113元 | 1.1973元 |
| 2026-04-24 | 1.0112元 | 1.1972元 |
| 2026-04-23 | 1.0111元 | 1.1971元 |
| 2026-04-22 | 1.0111元 | 1.1971元 |
| 2026-04-21 | 1.0111元 | 1.1971元 |
| 2026-04-20 | 1.0110元 | 1.1970元 |
| 2026-04-17 | 1.0109元 | 1.1969元 |
| 2026-04-10 | 1.0106元 | 1.1966元 |
| 2026-04-03 | 1.0103元 | 1.1963元 |
| 2026-03-27 | 1.0100元 | 1.1960元 |
| 2026-03-20 | 1.0097元 | 1.1957元 |
| 2026-03-13 | 1.0094元 | 1.1954元 |
| 2026-03-06 | 1.0091元 | 1.1951元 |
| 2026-02-27 | 1.0088元 | 1.1948元 |
| 2026-02-13 | 1.0081元 | 1.1941元 |
| 2026-02-06 | 1.0078元 | 1.1938元 |
| 2026-01-30 | 1.0075元 | 1.1935元 |
| 2026-01-23 | 1.0072元 | 1.1932元 |
| 2026-01-16 | 1.0069元 | 1.1929元 |
| 2026-01-09 | 1.0066元 | 1.1926元 |
| 2025-12-31 | 1.0062元 | 1.1922元 |
| 2025-12-26 | 1.0060元 | 1.1920元 |
| 2025-12-19 | 1.0057元 | 1.1917元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.1914元 |
| 2025-12-05 | 1.0052元 | 1.1912元 |
| 2025-11-28 | 1.0049元 | 1.1909元 |
| 2025-11-21 | 1.0047元 | 1.1907元 |
| 2025-11-14 | 1.0044元 | 1.1904元 |
| 2025-11-11 | 1.0043元 | 1.1903元 |
| 2025-11-10 | 1.0043元 | 1.1903元 |
| 2025-11-07 | 1.0042元 | 1.1902元 |
| 2025-11-06 | 1.0042元 | 1.1902元 |
| 2025-11-05 | 1.0041元 | 1.1901元 |
| 2025-11-04 | 1.0041元 | 1.1901元 |