嘉合慧康63个月定开债券A (009673.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理季慧娟基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合慧康63个月定开债券C |
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嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 599.24万元 | 0.15% | 199.75万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,208.72万元 | 0.15% | 402.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.63万元 | 0.15% | 200.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |