民生加银新动能一年定开混合C(009660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8670元 | 0.9155元 |
| 2026-08-25 | 0.8639元 | 0.9124元 |
| 2026-08-24 | 0.8634元 | 0.9119元 |
| 2026-08-21 | 0.8837元 | 0.9322元 |
| 2026-08-20 | 0.8743元 | 0.9228元 |
| 2026-08-19 | 0.8783元 | 0.9268元 |
| 2026-08-18 | 0.9365元 | 0.9850元 |
| 2026-08-17 | 0.9462元 | 0.9947元 |
| 2026-08-14 | 0.9172元 | 0.9657元 |
| 2026-08-13 | 0.9091元 | 0.9576元 |
| 2026-08-12 | 0.9123元 | 0.9608元 |
| 2026-08-11 | 0.8898元 | 0.9383元 |
| 2026-08-10 | 0.8946元 | 0.9431元 |
| 2026-08-07 | 0.9123元 | 0.9608元 |
| 2026-08-06 | 0.8838元 | 0.9323元 |
| 2026-08-05 | 0.8757元 | 0.9242元 |
| 2026-08-04 | 0.8534元 | 0.9019元 |
| 2026-08-03 | 0.8034元 | 0.8519元 |
| 2026-07-31 | 0.8214元 | 0.8699元 |
| 2026-07-30 | 0.7945元 | 0.8430元 |
| 2026-07-29 | 0.8418元 | 0.8903元 |
| 2026-07-28 | 0.8513元 | 0.8998元 |
| 2026-07-27 | 0.9163元 | 0.9648元 |
| 2026-07-24 | 0.8981元 | 0.9466元 |
| 2026-07-23 | 0.9056元 | 0.9541元 |
| 2026-07-22 | 0.9218元 | 0.9703元 |
| 2026-07-21 | 0.9469元 | 0.9954元 |
| 2026-07-20 | 0.8777元 | 0.9262元 |
| 2026-07-17 | 0.9009元 | 0.9494元 |
| 2026-07-16 | 0.9739元 | 1.0224元 |
| 2026-07-15 | 1.0009元 | 1.0494元 |
| 2026-07-14 | 1.0286元 | 1.0771元 |
| 2026-07-13 | 0.9992元 | 1.0477元 |
| 2026-07-10 | 1.0379元 | 1.0864元 |
| 2026-07-09 | 1.0982元 | 1.1467元 |
| 2026-07-08 | 1.0314元 | 1.0799元 |
| 2026-07-07 | 1.0420元 | 1.0905元 |
| 2026-07-06 | 1.0389元 | 1.0874元 |
| 2026-07-03 | 1.0565元 | 1.1050元 |
| 2026-07-02 | 1.0556元 | 1.1041元 |
| 2026-07-01 | 1.1404元 | 1.1889元 |
| 2026-06-30 | 1.1679元 | 1.2164元 |
| 2026-06-29 | 1.1201元 | 1.1686元 |
| 2026-06-26 | 1.1083元 | 1.1568元 |
| 2026-06-25 | 1.1492元 | 1.1977元 |
| 2026-06-24 | 1.1053元 | 1.1538元 |
| 2026-06-23 | 1.0633元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.0910元 | 1.1395元 |
| 2026-06-18 | 1.0749元 | 1.1234元 |
| 2026-06-17 | 1.0495元 | 1.0980元 |