民生加银新动能一年定开混合C (009660.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟范明月基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9513元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7389 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合(009659) |
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民生加银新动能一年定开混合C(009660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9513元 | 0.9998元 |
| 2026-06-04 | 0.9901元 | 1.0386元 |
| 2026-06-03 | 0.9887元 | 1.0372元 |
| 2026-06-02 | 0.9564元 | 1.0049元 |
| 2026-06-01 | 0.9229元 | 0.9714元 |
| 2026-05-29 | 0.9687元 | 1.0172元 |
| 2026-05-28 | 0.9967元 | 1.0452元 |
| 2026-05-27 | 0.9714元 | 1.0199元 |
| 2026-05-26 | 0.9838元 | 1.0323元 |
| 2026-05-25 | 0.9962元 | 1.0447元 |
| 2026-05-22 | 0.9640元 | 1.0125元 |
| 2026-05-21 | 0.9385元 | 0.9870元 |
| 2026-05-20 | 0.9772元 | 1.0257元 |
| 2026-05-19 | 0.9624元 | 1.0109元 |
| 2026-05-18 | 0.9503元 | 0.9988元 |
| 2026-05-15 | 0.9472元 | 0.9957元 |
| 2026-05-14 | 0.9604元 | 1.0089元 |
| 2026-05-13 | 0.9807元 | 1.0292元 |
| 2026-05-12 | 0.9692元 | 1.0177元 |
| 2026-05-11 | 0.9632元 | 1.0117元 |
| 2026-05-08 | 0.9371元 | 0.9856元 |
| 2026-05-07 | 0.9406元 | 0.9891元 |
| 2026-05-06 | 0.9185元 | 0.9670元 |
| 2026-04-30 | 0.8896元 | 0.9381元 |
| 2026-04-29 | 0.8735元 | 0.9220元 |
| 2026-04-28 | 0.8596元 | 0.9081元 |
| 2026-04-27 | 0.8761元 | 0.9246元 |
| 2026-04-24 | 0.8702元 | 0.9187元 |
| 2026-04-23 | 0.8765元 | 0.9250元 |
| 2026-04-22 | 0.8881元 | 0.9366元 |
| 2026-04-21 | 0.8635元 | 0.9120元 |
| 2026-04-20 | 0.8584元 | 0.9069元 |
| 2026-04-17 | 0.8568元 | 0.9053元 |
| 2026-04-16 | 0.8398元 | 0.8883元 |
| 2026-04-15 | 0.8233元 | 0.8718元 |
| 2026-04-14 | 0.8281元 | 0.8766元 |
| 2026-04-13 | 0.8077元 | 0.8562元 |
| 2026-04-10 | 0.7991元 | 0.8476元 |
| 2026-04-09 | 0.7769元 | 0.8254元 |
| 2026-04-08 | 0.7733元 | 0.8218元 |
| 2026-04-07 | 0.7336元 | 0.7821元 |
| 2026-04-03 | 0.7352元 | 0.7837元 |
| 2026-04-02 | 0.7333元 | 0.7818元 |
| 2026-04-01 | 0.7482元 | 0.7967元 |
| 2026-03-31 | 0.7333元 | 0.7818元 |
| 2026-03-30 | 0.7543元 | 0.8028元 |
| 2026-03-27 | 0.7576元 | 0.8061元 |
| 2026-03-26 | 0.7475元 | 0.7960元 |
| 2026-03-25 | 0.7533元 | 0.8018元 |
| 2026-03-24 | 0.7390元 | 0.7875元 |