民生加银新动能一年定开混合C (009660.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟范明月基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6790 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合(009659) |
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民生加银新动能一年定开混合C(009660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0420元 | 1.0905元 |
| 2026-07-06 | 1.0389元 | 1.0874元 |
| 2026-07-03 | 1.0565元 | 1.1050元 |
| 2026-07-02 | 1.0556元 | 1.1041元 |
| 2026-07-01 | 1.1404元 | 1.1889元 |
| 2026-06-30 | 1.1679元 | 1.2164元 |
| 2026-06-29 | 1.1201元 | 1.1686元 |
| 2026-06-26 | 1.1083元 | 1.1568元 |
| 2026-06-25 | 1.1492元 | 1.1977元 |
| 2026-06-24 | 1.1053元 | 1.1538元 |
| 2026-06-23 | 1.0633元 | 1.1118元 |
| 2026-06-22 | 1.0910元 | 1.1395元 |
| 2026-06-18 | 1.0749元 | 1.1234元 |
| 2026-06-17 | 1.0495元 | 1.0980元 |
| 2026-06-16 | 1.0176元 | 1.0661元 |
| 2026-06-15 | 0.9935元 | 1.0420元 |
| 2026-06-12 | 0.9374元 | 0.9859元 |
| 2026-06-11 | 0.9453元 | 0.9938元 |
| 2026-06-10 | 0.9342元 | 0.9827元 |
| 2026-06-09 | 0.9583元 | 1.0068元 |
| 2026-06-08 | 0.9196元 | 0.9681元 |
| 2026-06-05 | 0.9513元 | 0.9998元 |
| 2026-06-04 | 0.9901元 | 1.0386元 |
| 2026-06-03 | 0.9887元 | 1.0372元 |
| 2026-06-02 | 0.9564元 | 1.0049元 |
| 2026-06-01 | 0.9229元 | 0.9714元 |
| 2026-05-29 | 0.9687元 | 1.0172元 |
| 2026-05-28 | 0.9967元 | 1.0452元 |
| 2026-05-27 | 0.9714元 | 1.0199元 |
| 2026-05-26 | 0.9838元 | 1.0323元 |
| 2026-05-25 | 0.9962元 | 1.0447元 |
| 2026-05-22 | 0.9640元 | 1.0125元 |
| 2026-05-21 | 0.9385元 | 0.9870元 |
| 2026-05-20 | 0.9772元 | 1.0257元 |
| 2026-05-19 | 0.9624元 | 1.0109元 |
| 2026-05-18 | 0.9503元 | 0.9988元 |
| 2026-05-15 | 0.9472元 | 0.9957元 |
| 2026-05-14 | 0.9604元 | 1.0089元 |
| 2026-05-13 | 0.9807元 | 1.0292元 |
| 2026-05-12 | 0.9692元 | 1.0177元 |
| 2026-05-11 | 0.9632元 | 1.0117元 |
| 2026-05-08 | 0.9371元 | 0.9856元 |
| 2026-05-07 | 0.9406元 | 0.9891元 |
| 2026-05-06 | 0.9185元 | 0.9670元 |
| 2026-04-30 | 0.8896元 | 0.9381元 |
| 2026-04-29 | 0.8735元 | 0.9220元 |
| 2026-04-28 | 0.8596元 | 0.9081元 |
| 2026-04-27 | 0.8761元 | 0.9246元 |
| 2026-04-24 | 0.8702元 | 0.9187元 |
| 2026-04-23 | 0.8765元 | 0.9250元 |