民生加银新动能一年定开混合C (009660.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟范明月基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9838元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7437 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合(009659) |
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民生加银新动能一年定开混合C(009660) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.73元 | 2.21亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 2.29亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 2.74亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2.67亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 2.61亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 2.48亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2.39亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2.57亿 | 4.58亿元 | -- |