民生加银新动能一年定开混合C(009660) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 3.52亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.73元 | 2.21亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 2.29亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 2.74亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2.67亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 2.61亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 2.48亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2.39亿 | 3.94亿元 | -- |