民生加银新动能一年定开混合C (009660.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟范明月基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9472元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7602 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合(009659) |
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民生加银新动能一年定开混合C(009660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |