嘉实精选平衡混合A(009649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-28 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-08-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-25 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-21 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-20 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-19 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-17 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-14 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-13 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-11 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-07 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-06 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-05 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-03 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-31 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-30 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-27 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-23 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-22 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-21 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-16 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-14 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-09 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-08 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-07 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-06 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-02 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-01 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-29 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-26 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-23 | 1.2389元 | 1.2389元 |