嘉实精选平衡混合A (009649.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理董福焱基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模5,525.99万元 (2026-03-31) 基金净值1.3176元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率168.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5181 / 9174)
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嘉实精选平衡混合A(009649) - 历史分红派息及拆分数据列表

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