嘉实精选平衡混合A(009649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-10-15 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-10-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-10-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-10-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-10-09 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-10-08 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-09-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-09-28 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-09-24 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-23 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-09-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-09-21 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-09-18 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-09-16 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-09-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-11 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-09-10 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-09-09 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-09-08 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-09-07 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-09-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-09-03 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-09-02 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-01 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-31 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-28 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-08-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-25 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-21 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-20 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-19 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-17 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-14 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-13 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-11 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-07 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-06 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-05 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-03 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-31 | 1.2423元 | 1.2423元 |