嘉实精选平衡混合A(009649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-02 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-01 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-29 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-26 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-23 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-22 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-18 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-17 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-16 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-15 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-12 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-09 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-08 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-05 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-04 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-01 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-28 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-27 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-26 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-25 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-22 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-21 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-20 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-19 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-18 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-15 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-14 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-13 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-12 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-11 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-08 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-07 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-06 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-30 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-29 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-28 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-27 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-24 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-23 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-22 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-21 | 1.3396元 | 1.3396元 |