嘉实精选平衡混合A(009649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-18 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-15 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-14 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-13 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-12 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-11 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-08 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-07 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-06 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-30 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-29 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-28 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-27 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-24 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-23 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-22 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-21 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-20 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-17 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-16 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-15 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-14 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-13 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-10 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-09 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-08 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-07 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-03 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-02 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-01 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-31 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-30 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-27 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-26 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-24 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-23 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-20 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-19 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-18 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-03-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-16 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-13 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-10 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-09 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-03-06 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-05 | 1.3669元 | 1.3669元 |