嘉实精选平衡混合A(009649) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 4,686.46万 | 3,785.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 5,525.99万 | 4,162.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 7,395.96万 | 5,447.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 8,643.07万 | 6,364.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 9,185.89万 | 7,193.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1.02亿 | 7,856.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1.09亿 | 8,287.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1.40亿 | 1.06亿元 | -- |